方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.0337元 |
| 2026-02-03 | 1.0246元 | 1.0336元 |
| 2026-02-02 | 1.0246元 | 1.0336元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.0334元 |
| 2026-01-29 | 1.0246元 | 1.0336元 |
| 2026-01-28 | 1.0246元 | 1.0336元 |
| 2026-01-27 | 1.0245元 | 1.0335元 |
| 2026-01-26 | 1.0247元 | 1.0337元 |
| 2026-01-23 | 1.0246元 | 1.0336元 |
| 2026-01-22 | 1.0244元 | 1.0334元 |
| 2026-01-21 | 1.0244元 | 1.0334元 |
| 2026-01-20 | 1.0241元 | 1.0331元 |
| 2026-01-19 | 1.0239元 | 1.0329元 |
| 2026-01-16 | 1.0236元 | 1.0326元 |
| 2026-01-15 | 1.0233元 | 1.0323元 |
| 2026-01-14 | 1.0230元 | 1.0320元 |
| 2026-01-13 | 1.0229元 | 1.0319元 |
| 2026-01-12 | 1.0229元 | 1.0319元 |
| 2026-01-09 | 1.0228元 | 1.0318元 |
| 2026-01-08 | 1.0227元 | 1.0317元 |
| 2026-01-07 | 1.0225元 | 1.0315元 |
| 2026-01-06 | 1.0227元 | 1.0317元 |
| 2026-01-05 | 1.0232元 | 1.0322元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.0320元 |
| 2025-12-30 | 1.0228元 | 1.0318元 |
| 2025-12-29 | 1.0228元 | 1.0318元 |
| 2025-12-26 | 1.0234元 | 1.0324元 |
| 2025-12-25 | 1.0232元 | 1.0322元 |
| 2025-12-24 | 1.0232元 | 1.0322元 |
| 2025-12-23 | 1.0232元 | 1.0322元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.0319元 |
| 2025-12-19 | 1.0229元 | 1.0319元 |
| 2025-12-18 | 1.0224元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0222元 | 1.0312元 |
| 2025-12-16 | 1.0218元 | 1.0308元 |
| 2025-12-15 | 1.0217元 | 1.0307元 |
| 2025-12-12 | 1.0219元 | 1.0309元 |
| 2025-12-11 | 1.0220元 | 1.0310元 |
| 2025-12-10 | 1.0217元 | 1.0307元 |
| 2025-12-09 | 1.0215元 | 1.0305元 |
| 2025-12-08 | 1.0213元 | 1.0303元 |
| 2025-12-05 | 1.0212元 | 1.0302元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0299元 |
| 2025-12-03 | 1.0216元 | 1.0306元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.0308元 |
| 2025-12-01 | 1.0221元 | 1.0311元 |
| 2025-11-28 | 1.0219元 | 1.0309元 |
| 2025-11-27 | 1.0215元 | 1.0305元 |
| 2025-11-26 | 1.0218元 | 1.0308元 |
| 2025-11-25 | 1.0223元 | 1.0313元 |