方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.0399元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0308元 | 1.0398元 |
| 2026-04-17 | 1.0306元 | 1.0396元 |
| 2026-04-16 | 1.0302元 | 1.0392元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-04-14 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-04-13 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0390元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0390元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-04-07 | 1.0300元 | 1.0390元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.0387元 |
| 2026-04-02 | 1.0293元 | 1.0383元 |
| 2026-04-01 | 1.0293元 | 1.0383元 |
| 2026-03-31 | 1.0293元 | 1.0383元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.0382元 |
| 2026-03-27 | 1.0288元 | 1.0378元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.0376元 |
| 2026-03-25 | 1.0285元 | 1.0375元 |
| 2026-03-24 | 1.0284元 | 1.0374元 |
| 2026-03-23 | 1.0283元 | 1.0373元 |
| 2026-03-20 | 1.0284元 | 1.0374元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.0373元 |
| 2026-03-18 | 1.0280元 | 1.0370元 |
| 2026-03-17 | 1.0274元 | 1.0364元 |
| 2026-03-16 | 1.0272元 | 1.0362元 |
| 2026-03-13 | 1.0275元 | 1.0365元 |
| 2026-03-12 | 1.0273元 | 1.0363元 |
| 2026-03-11 | 1.0271元 | 1.0361元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.0362元 |
| 2026-03-09 | 1.0271元 | 1.0361元 |
| 2026-03-06 | 1.0279元 | 1.0369元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.0368元 |
| 2026-03-04 | 1.0276元 | 1.0366元 |
| 2026-03-03 | 1.0273元 | 1.0363元 |
| 2026-03-02 | 1.0271元 | 1.0361元 |
| 2026-02-27 | 1.0266元 | 1.0356元 |
| 2026-02-26 | 1.0264元 | 1.0354元 |
| 2026-02-25 | 1.0268元 | 1.0358元 |
| 2026-02-24 | 1.0272元 | 1.0362元 |
| 2026-02-13 | 1.0267元 | 1.0357元 |
| 2026-02-12 | 1.0266元 | 1.0356元 |
| 2026-02-11 | 1.0263元 | 1.0353元 |
| 2026-02-10 | 1.0259元 | 1.0349元 |
| 2026-02-09 | 1.0259元 | 1.0349元 |
| 2026-02-06 | 1.0253元 | 1.0343元 |
| 2026-02-05 | 1.0249元 | 1.0339元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.0337元 |