方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0460元 | 1.0550元 |
| 2026-10-12 | 1.0458元 | 1.0548元 |
| 2026-10-09 | 1.0446元 | 1.0536元 |
| 2026-10-08 | 1.0439元 | 1.0529元 |
| 2026-09-30 | 1.0439元 | 1.0529元 |
| 2026-09-29 | 1.0455元 | 1.0545元 |
| 2026-09-28 | 1.0442元 | 1.0532元 |
| 2026-09-24 | 1.0447元 | 1.0537元 |
| 2026-09-23 | 1.0438元 | 1.0528元 |
| 2026-09-22 | 1.0438元 | 1.0528元 |
| 2026-09-21 | 1.0432元 | 1.0522元 |
| 2026-09-18 | 1.0429元 | 1.0519元 |
| 2026-09-17 | 1.0423元 | 1.0513元 |
| 2026-09-16 | 1.0421元 | 1.0511元 |
| 2026-09-15 | 1.0418元 | 1.0508元 |
| 2026-09-14 | 1.0416元 | 1.0506元 |
| 2026-09-11 | 1.0414元 | 1.0504元 |
| 2026-09-10 | 1.0416元 | 1.0506元 |
| 2026-09-09 | 1.0417元 | 1.0507元 |
| 2026-09-08 | 1.0416元 | 1.0506元 |
| 2026-09-07 | 1.0415元 | 1.0505元 |
| 2026-09-04 | 1.0411元 | 1.0501元 |
| 2026-09-03 | 1.0410元 | 1.0500元 |
| 2026-09-02 | 1.0403元 | 1.0493元 |
| 2026-09-01 | 1.0404元 | 1.0494元 |
| 2026-08-31 | 1.0398元 | 1.0488元 |
| 2026-08-28 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-08-27 | 1.0398元 | 1.0488元 |
| 2026-08-26 | 1.0405元 | 1.0495元 |
| 2026-08-25 | 1.0408元 | 1.0498元 |
| 2026-08-24 | 1.0408元 | 1.0498元 |
| 2026-08-21 | 1.0399元 | 1.0489元 |
| 2026-08-20 | 1.0403元 | 1.0493元 |
| 2026-08-19 | 1.0409元 | 1.0499元 |
| 2026-08-18 | 1.0419元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0411元 | 1.0501元 |
| 2026-08-14 | 1.0409元 | 1.0499元 |
| 2026-08-13 | 1.0405元 | 1.0495元 |
| 2026-08-12 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-08-11 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-08-10 | 1.0399元 | 1.0489元 |
| 2026-08-07 | 1.0391元 | 1.0481元 |
| 2026-08-06 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2026-08-05 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2026-08-04 | 1.0383元 | 1.0473元 |
| 2026-08-03 | 1.0379元 | 1.0469元 |
| 2026-07-31 | 1.0377元 | 1.0467元 |
| 2026-07-30 | 1.0373元 | 1.0463元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0453元 |
| 2026-07-28 | 1.0365元 | 1.0455元 |