方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0219元 | 1.0309元 |
| 2025-12-11 | 1.0220元 | 1.0310元 |
| 2025-12-10 | 1.0217元 | 1.0307元 |
| 2025-12-09 | 1.0215元 | 1.0305元 |
| 2025-12-08 | 1.0213元 | 1.0303元 |
| 2025-12-05 | 1.0212元 | 1.0302元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0299元 |
| 2025-12-03 | 1.0216元 | 1.0306元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.0308元 |
| 2025-12-01 | 1.0221元 | 1.0311元 |
| 2025-11-28 | 1.0219元 | 1.0309元 |
| 2025-11-27 | 1.0215元 | 1.0305元 |
| 2025-11-26 | 1.0218元 | 1.0308元 |
| 2025-11-25 | 1.0223元 | 1.0313元 |
| 2025-11-24 | 1.0230元 | 1.0320元 |
| 2025-11-21 | 1.0229元 | 1.0319元 |
| 2025-11-20 | 1.0231元 | 1.0321元 |
| 2025-11-19 | 1.0231元 | 1.0321元 |
| 2025-11-18 | 1.0234元 | 1.0324元 |
| 2025-11-17 | 1.0234元 | 1.0324元 |
| 2025-11-14 | 1.0230元 | 1.0320元 |
| 2025-11-13 | 1.0227元 | 1.0317元 |
| 2025-11-12 | 1.0228元 | 1.0318元 |
| 2025-11-11 | 1.0224元 | 1.0314元 |
| 2025-11-10 | 1.0222元 | 1.0312元 |
| 2025-11-07 | 1.0219元 | 1.0309元 |
| 2025-11-06 | 1.0223元 | 1.0313元 |
| 2025-11-05 | 1.0232元 | 1.0322元 |
| 2025-11-04 | 1.0231元 | 1.0321元 |
| 2025-11-03 | 1.0234元 | 1.0324元 |
| 2025-10-31 | 1.0233元 | 1.0323元 |
| 2025-10-30 | 1.0219元 | 1.0309元 |
| 2025-10-29 | 1.0211元 | 1.0301元 |
| 2025-10-28 | 1.0210元 | 1.0300元 |
| 2025-10-27 | 1.0197元 | 1.0287元 |
| 2025-10-24 | 1.0192元 | 1.0282元 |
| 2025-10-23 | 1.0197元 | 1.0287元 |
| 2025-10-22 | 1.0199元 | 1.0289元 |
| 2025-10-21 | 1.0197元 | 1.0287元 |
| 2025-10-20 | 1.0190元 | 1.0280元 |
| 2025-10-17 | 1.0197元 | 1.0287元 |
| 2025-10-16 | 1.0184元 | 1.0274元 |
| 2025-10-15 | 1.0178元 | 1.0268元 |
| 2025-10-14 | 1.0180元 | 1.0270元 |
| 2025-10-13 | 1.0177元 | 1.0267元 |
| 2025-10-10 | 1.0169元 | 1.0259元 |
| 2025-10-09 | 1.0173元 | 1.0263元 |
| 2025-09-30 | 1.0166元 | 1.0256元 |
| 2025-09-29 | 1.0157元 | 1.0247元 |
| 2025-09-26 | 1.0163元 | 1.0253元 |