方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0408元 | 1.0498元 |
| 2026-08-21 | 1.0399元 | 1.0489元 |
| 2026-08-20 | 1.0403元 | 1.0493元 |
| 2026-08-19 | 1.0409元 | 1.0499元 |
| 2026-08-18 | 1.0419元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0411元 | 1.0501元 |
| 2026-08-14 | 1.0409元 | 1.0499元 |
| 2026-08-13 | 1.0405元 | 1.0495元 |
| 2026-08-12 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-08-11 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-08-10 | 1.0399元 | 1.0489元 |
| 2026-08-07 | 1.0391元 | 1.0481元 |
| 2026-08-06 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2026-08-05 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2026-08-04 | 1.0383元 | 1.0473元 |
| 2026-08-03 | 1.0379元 | 1.0469元 |
| 2026-07-31 | 1.0377元 | 1.0467元 |
| 2026-07-30 | 1.0373元 | 1.0463元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0453元 |
| 2026-07-28 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-07-27 | 1.0366元 | 1.0456元 |
| 2026-07-24 | 1.0367元 | 1.0457元 |
| 2026-07-23 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-07-22 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-07-21 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-07-20 | 1.0355元 | 1.0445元 |
| 2026-07-17 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-07-16 | 1.0353元 | 1.0443元 |
| 2026-07-15 | 1.0354元 | 1.0444元 |
| 2026-07-14 | 1.0353元 | 1.0443元 |
| 2026-07-13 | 1.0351元 | 1.0441元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0444元 |
| 2026-07-09 | 1.0352元 | 1.0442元 |
| 2026-07-08 | 1.0352元 | 1.0442元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0439元 |
| 2026-07-06 | 1.0347元 | 1.0437元 |
| 2026-07-03 | 1.0342元 | 1.0432元 |
| 2026-07-02 | 1.0353元 | 1.0443元 |
| 2026-07-01 | 1.0353元 | 1.0443元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.0456元 |
| 2026-06-26 | 1.0363元 | 1.0453元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.0452元 |
| 2026-06-24 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-06-23 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-06-22 | 1.0360元 | 1.0450元 |
| 2026-06-18 | 1.0359元 | 1.0449元 |
| 2026-06-17 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-06-16 | 1.0349元 | 1.0439元 |
| 2026-06-15 | 1.0344元 | 1.0434元 |