方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.0456元 |
| 2026-06-26 | 1.0363元 | 1.0453元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.0452元 |
| 2026-06-24 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-06-23 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-06-22 | 1.0360元 | 1.0450元 |
| 2026-06-18 | 1.0359元 | 1.0449元 |
| 2026-06-17 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-06-16 | 1.0349元 | 1.0439元 |
| 2026-06-15 | 1.0344元 | 1.0434元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.0431元 |
| 2026-06-11 | 1.0341元 | 1.0431元 |
| 2026-06-10 | 1.0351元 | 1.0441元 |
| 2026-06-09 | 1.0355元 | 1.0445元 |
| 2026-06-08 | 1.0361元 | 1.0451元 |
| 2026-06-05 | 1.0367元 | 1.0457元 |
| 2026-06-04 | 1.0369元 | 1.0459元 |
| 2026-06-03 | 1.0368元 | 1.0458元 |
| 2026-06-02 | 1.0370元 | 1.0460元 |
| 2026-06-01 | 1.0370元 | 1.0460元 |
| 2026-05-29 | 1.0363元 | 1.0453元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.0448元 |
| 2026-05-27 | 1.0355元 | 1.0445元 |
| 2026-05-26 | 1.0348元 | 1.0438元 |
| 2026-05-25 | 1.0339元 | 1.0429元 |
| 2026-05-22 | 1.0335元 | 1.0425元 |
| 2026-05-21 | 1.0335元 | 1.0425元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0424元 |
| 2026-05-19 | 1.0333元 | 1.0423元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.0416元 |
| 2026-05-15 | 1.0322元 | 1.0412元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.0412元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.0412元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0400元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.0399元 |
| 2026-04-30 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0314元 | 1.0404元 |
| 2026-04-28 | 1.0309元 | 1.0399元 |
| 2026-04-27 | 1.0305元 | 1.0395元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.0394元 |
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.0399元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0308元 | 1.0398元 |
| 2026-04-17 | 1.0306元 | 1.0396元 |
| 2026-04-16 | 1.0302元 | 1.0392元 |