方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.79亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 16.89亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 32.43亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 34.19亿 | 33.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 34.42亿 | 33.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 33.85亿 | 33.64亿元 | -- |
| 2024-05-24 | 1.00元 | 35.70亿 | 35.70亿元 | -- |