方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.63亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6.83亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.79亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 16.89亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 32.43亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 34.19亿 | 33.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 34.42亿 | 33.65亿元 | -- |