方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.0412元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.0412元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0400元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.0399元 |
| 2026-04-30 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0314元 | 1.0404元 |
| 2026-04-28 | 1.0309元 | 1.0399元 |
| 2026-04-27 | 1.0305元 | 1.0395元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.0394元 |
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.0399元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0308元 | 1.0398元 |
| 2026-04-17 | 1.0306元 | 1.0396元 |
| 2026-04-16 | 1.0302元 | 1.0392元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-04-14 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-04-13 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0390元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0390元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-04-07 | 1.0300元 | 1.0390元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.0387元 |
| 2026-04-02 | 1.0293元 | 1.0383元 |
| 2026-04-01 | 1.0293元 | 1.0383元 |
| 2026-03-31 | 1.0293元 | 1.0383元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.0382元 |
| 2026-03-27 | 1.0288元 | 1.0378元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.0376元 |
| 2026-03-25 | 1.0285元 | 1.0375元 |
| 2026-03-24 | 1.0284元 | 1.0374元 |
| 2026-03-23 | 1.0283元 | 1.0373元 |
| 2026-03-20 | 1.0284元 | 1.0374元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.0373元 |
| 2026-03-18 | 1.0280元 | 1.0370元 |
| 2026-03-17 | 1.0274元 | 1.0364元 |
| 2026-03-16 | 1.0272元 | 1.0362元 |
| 2026-03-13 | 1.0275元 | 1.0365元 |
| 2026-03-12 | 1.0273元 | 1.0363元 |
| 2026-03-11 | 1.0271元 | 1.0361元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.0362元 |
| 2026-03-09 | 1.0271元 | 1.0361元 |
| 2026-03-06 | 1.0279元 | 1.0369元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.0368元 |
| 2026-03-04 | 1.0276元 | 1.0366元 |
| 2026-03-03 | 1.0273元 | 1.0363元 |
| 2026-03-02 | 1.0271元 | 1.0361元 |