方正富邦锦利3个月定开债券 (020067.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金经理区德成吴佩珊朱柏蓉基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模6.83亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5836 / 7262)
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方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.25亿	99.80%
	(其中) 债券	7.25亿	99.80%
2	银行存款及结算备付金	147.66万	0.20%

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