方正富邦锦利3个月定开债券 (020067.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模6.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0247元 (2026-02-04) 基金经理区德成吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5817 / 7202)
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方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-28	2024-11-28	0.009 元	33.64亿	3,027.36万元	0.89%	0.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。