西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2456元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率21.08倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2096 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-10-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-10-14 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-10-13 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-10-12 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-10-09 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-10-08 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-09-30 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-09-29 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-09-28 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-09-24 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-09-23 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-09-22 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-09-21 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-18 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-09-17 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-09-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-15 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-09-14 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-09-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-09-10 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-09-09 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-09-08 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-09-07 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-09-04 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-09-03 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-09-02 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-09-01 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-08-31 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-08-28 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-27 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-26 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-08-25 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-08-24 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-08-21 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-08-20 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-08-19 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-18 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-08-17 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-14 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-13 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-12 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-08-11 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-08-10 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-07 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-08-06 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-08-05 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-04 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-08-03 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-31 | 1.4540元 | 1.4540元 |