西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7797元 (2026-04-09) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.01倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.60% (371 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-08 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-07 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-03 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-02 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-01 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-03-31 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-03-30 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-03-27 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-03-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-03-25 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-24 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-23 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-03-20 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-03-19 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-03-18 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-03-17 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-03-16 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-03-13 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-03-12 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-03-11 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-03-10 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-03-09 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-03-06 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-03-05 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-03-04 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-03-03 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-03-02 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-02-27 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-02-26 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-02-25 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-02-24 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-02-13 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-02-12 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-02-11 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-02-10 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-02-09 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-02-06 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-02-05 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-02-04 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-02-03 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-02-02 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-01-30 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-01-29 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-01-28 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-01-27 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-01-26 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-01-23 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-01-22 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-01-21 | 1.9976元 | 1.9976元 |