西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0082元 (2026-01-30) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率542.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.36% (267 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 551.21万 | 352.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 660.02万 | 413.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1,099.89万 | 859.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,184.11万 | 950.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 315.94万 | 276.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 511.76万 | 442.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 463.67万 | 461.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 645.49万 | 638.16万元 | -- |