西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2456元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率21.08倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2096 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.04元 | 4,789.43万 | 2,344.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 5,745.62万 | 3,428.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 551.21万 | 352.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 660.02万 | 413.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1,099.89万 | 859.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,184.11万 | 950.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 315.94万 | 276.82万元 | -- |