西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9722元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率15.01倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.14% (596 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 55.06万元 | 1.20% | 9.18万元 | 0.20% |
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.01万元 | 1.20% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 78.87万元 | 1.20% | 13.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.11万元 | 1.20% | 8.18万元 | 0.20% |