西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7581元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率15.01倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.84% (699 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-07-09 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-07-08 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-07-07 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-06 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-03 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-07-02 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-07-01 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-06-30 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-06-29 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-26 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-06-25 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-06-24 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-06-23 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-06-22 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-06-18 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-06-17 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-16 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-15 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-12 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-11 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-10 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-09 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-08 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-06-05 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-04 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-03 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-06-02 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-06-01 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-29 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-28 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-05-27 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-26 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-05-25 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-05-22 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-05-21 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-20 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-05-19 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-05-18 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-05-15 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-05-14 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-05-13 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-05-12 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-05-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-08 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-05-07 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-05-06 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-04-30 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-04-29 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-04-28 | 1.9041元 | 1.9041元 |