西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9094元 (2026-02-04) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率542.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.81% (302 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-02-03 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-02-02 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-01-30 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-01-29 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-01-28 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-01-27 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-01-26 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-01-23 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-01-22 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-01-21 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-01-20 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-01-19 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-01-16 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-01-15 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-01-14 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-01-13 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-01-12 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-01-09 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-08 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-01-07 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-01-06 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-01-05 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-12-31 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-12-30 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-12-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-12-26 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-25 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-12-24 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-12-23 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-22 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-19 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-12-18 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-17 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-16 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-15 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-12 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-12-11 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-12-10 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-12-09 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-12-08 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-12-05 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-04 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-12-03 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-02 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-12-01 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-11-28 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-11-27 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-11-26 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-11-25 | 1.5294元 | 1.5294元 |