西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0082元 (2026-01-30) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率542.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.36% (267 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,025.56万 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 5,025.56万 | 89.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 529.96万 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 78.36万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.41%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,685.15万 | 65.41% |
| 制造业 | 845.14万 | 15.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.79%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 495.28万 | 8.79% |
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