西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9397元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率15.01倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.16% (638 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.55亿 | 84.19% |
| (其中) 股票 | 7.55亿 | 84.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 12.95% |
| 3 | 其他资产 | 2,566.13万 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.77%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.42亿 | 60.43% |
| 制造业 | 3,876.21万 | 4.32% |
| 采矿业 | 14.86万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.42%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,978.60万 | 6.67% |
| 信息技术 | 5,916.90万 | 6.60% |
| 消费者非必需品 | 5,509.93万 | 6.15% |
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