西部利得科技创新混合A (020064.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8413元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.01倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.60% (589 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合C |
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西部利得科技创新混合A(020064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-05-27 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-26 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-05-25 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-05-22 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-05-21 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-20 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-05-19 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-05-18 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-05-15 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-05-14 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-05-13 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-05-12 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-05-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-08 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-05-07 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-05-06 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-04-30 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-04-29 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-04-28 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-04-27 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-24 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-04-23 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-04-22 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-04-21 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-20 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-04-17 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-04-16 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-04-15 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-04-14 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-04-13 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-04-10 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-04-09 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-08 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-07 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-03 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-02 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-01 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-03-31 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-03-30 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-03-27 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-03-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-03-25 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-24 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-23 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-03-20 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-03-19 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-03-18 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-03-17 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-03-16 | 1.8957元 | 1.8957元 |