施罗德恒享债券A(020042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |