施罗德恒享债券A (020042.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申	基金经理单坤安昀基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模5,285.76万元 (2025-12-31) 基金净值1.1203元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (667 / 7227)
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施罗德恒享债券A(020042) - 历史分红派息及拆分数据列表

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