施罗德恒享债券A(020042) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,787.57万 | 7,936.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,285.76万 | 4,840.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,844.05万 | 4,432.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,305.80万 | 4,126.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,295.87万 | 4,142.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,281.29万 | 4,127.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,354.23万 | 4,261.33万元 | -- |