施罗德恒享债券A(020042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-15 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |