施罗德恒享债券A(020042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,100.61万 | 11.77% |
| (其中) 股票 | 4,100.61万 | 11.77% | |
| 2 | 基金投资 | 1,473.40万 | 4.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.88亿 | 82.67% |
| (其中) 债券 | 2.88亿 | 82.67% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 289.57万 | 0.83% |
| 5 | 其他资产 | 174.59万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,407.98万 | 9.78% |
| 采矿业 | 102.74万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.78万 | 0.23% |
| 金融业 | 61.08万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 237.86万 | 0.68% |
| 信息技术 | 145.42万 | 0.42% |
| 金融 | 64.75万 | 0.19% |
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