施罗德恒享债券A(020042) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,194.85万 | 13.68% |
| (其中) 股票 | 4,194.85万 | 13.68% | |
| 2 | 基金投资 | 1,433.49万 | 4.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 79.88% |
| (其中) 债券 | 2.45亿 | 79.88% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -492.00 | -0.0002% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 436.13万 | 1.42% |
| 6 | 其他资产 | 104.92万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,079.90万 | 6.78% |
| 采矿业 | 229.11万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.24万 | 0.44% |
| 金融业 | 58.14万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 648.71万 | 2.12% |
| 通讯业务 | 334.47万 | 1.09% |
| 原材料 | 327.39万 | 1.07% |
| 非日常生活消费品 | 269.57万 | 0.88% |
| 医疗保健 | 112.33万 | 0.37% |
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