施罗德恒享债券A
(020042.jj ) 施罗德基金管理(中国)有限公司
基金经理单坤安昀基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模5,285.76万 (2025-12-31) 基金净值1.1203 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (667 / 7227)
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施罗德恒享债券A(020042) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.86%0.27%-1.68%1.17%----------------2.59%
20250.02%0.09%-0.13%-0.03%-0.28%0.95%1.06%1.97%1.63%0.62%-1.05%0.35%5.28%
20240.11%0.35%0.25%0.15%0.05%0.11%0.10%-0.38%1.40%0.18%0.17%1.16%3.69%
2023----------------------0.010%0.010%