施罗德恒享债券A
(020042.jj ) 施罗德基金管理(中国)有限公司
基金经理单坤安昀基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模8,787.57万 (2026-03-31) 基金净值1.1281 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (692 / 7323)
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施罗德恒享债券A(020042) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
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施罗德恒享债券A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-3118.07%81.93%122.0043.33万--
2025-06-303.89%96.11%80.0053.82万--
2024-12-313.92%96.08%88.0048.65万--
2024-06-30100.00%0%80.0028.73万--