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资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
施罗德恒享债券A
(020042.jj )
施罗德基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
单坤
安昀
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
5,285.76万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1245
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
12.92%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.23%
(644 / 7243)
相关基金:
主从基金:
施罗德恒享债券C
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施罗德恒享债券A(020042) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
施罗德恒享债券型证券投资基金
基金简称
施罗德恒享债券
基金主代码
020042
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-12-26
总份额
2.66亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
施罗德基金管理（中国）有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
施罗德恒享债券A
施罗德恒享债券C
子基金场内简称
子基金代码
020042
020043
子基金份额
4,840.44万
份
(
2025-12-31
)
2.18亿
份
(
2025-12-31
)