施罗德恒享债券A(020042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.47万元 | 0.50% | 14.49万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.47万元 | 0.50% | 4.09万元 | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 105.63万元 | 0.50% | 21.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 84.15万元 | 0.50% | 16.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |