国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0977元 (2025-12-09) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率10.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4214 / 5452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0977元 | 1.8111元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.8186元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.8068元 |
| 2025-12-04 | 1.0862元 | 1.7946元 |
| 2025-12-03 | 1.0827元 | 1.7896元 |
| 2025-12-02 | 1.0877元 | 1.7967元 |
| 2025-12-01 | 1.0927元 | 1.8039元 |
| 2025-11-28 | 1.0815元 | 1.7879元 |
| 2025-11-27 | 1.0790元 | 1.7843元 |
| 2025-11-26 | 1.0794元 | 1.7849元 |
| 2025-11-25 | 1.0733元 | 1.7761元 |
| 2025-11-24 | 1.0637元 | 1.7624元 |
| 2025-11-21 | 1.0649元 | 1.7641元 |
| 2025-11-20 | 1.0901元 | 1.8002元 |
| 2025-11-19 | 1.0953元 | 1.8076元 |
| 2025-11-18 | 1.0907元 | 1.8010元 |
| 2025-11-17 | 1.0969元 | 1.8099元 |
| 2025-11-14 | 1.1036元 | 1.8195元 |
| 2025-11-13 | 1.1202元 | 1.8433元 |
| 2025-11-12 | 1.1076元 | 1.8252元 |
| 2025-11-11 | 1.1089元 | 1.8271元 |
| 2025-11-10 | 1.1187元 | 1.8411元 |
| 2025-11-07 | 1.1149元 | 1.8357元 |
| 2025-11-06 | 1.1183元 | 1.8405元 |
| 2025-11-05 | 1.1034元 | 1.8192元 |
| 2025-11-04 | 1.1017元 | 1.8168元 |
| 2025-11-03 | 1.1095元 | 1.8279元 |
| 2025-10-31 | 1.1066元 | 1.8238元 |
| 2025-10-30 | 1.1222元 | 1.8461元 |
| 2025-10-29 | 1.1306元 | 1.8581元 |
| 2025-10-28 | 1.1177元 | 1.8397元 |
| 2025-10-27 | 1.1211元 | 1.8445元 |
| 2025-10-24 | 1.1086元 | 1.8267元 |
| 2025-10-23 | 1.0955元 | 1.8079元 |
| 2025-10-22 | 1.0924元 | 1.8035元 |
| 2025-10-21 | 1.0957元 | 1.8082元 |
| 2025-10-20 | 1.0800元 | 1.7857元 |
| 2025-10-17 | 1.0746元 | 1.7780元 |
| 2025-10-16 | 1.0977元 | 1.8111元 |
| 2025-10-15 | 1.0948元 | 1.8069元 |
| 2025-10-14 | 1.0795元 | 1.7850元 |
| 2025-10-13 | 1.0920元 | 1.8029元 |
| 2025-10-10 | 1.0970元 | 1.8100元 |
| 2025-10-09 | 1.1179元 | 1.8400元 |
| 2025-09-30 | 1.1026元 | 1.8181元 |
| 2025-09-29 | 1.0976元 | 1.8109元 |
| 2025-09-26 | 1.0819元 | 1.7884元 |
| 2025-09-25 | 1.0916元 | 1.8023元 |
| 2025-09-24 | 1.0852元 | 1.7932元 |
| 2025-09-23 | 1.0747元 | 1.7781元 |