国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-08-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (4409 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0993元 | 1.8593元 |
| 2026-08-19 | 1.0983元 | 1.8579元 |
| 2026-08-18 | 1.1274元 | 1.8995元 |
| 2026-08-17 | 1.1305元 | 1.9040元 |
| 2026-08-14 | 1.1130元 | 1.8789元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.8779元 |
| 2026-08-12 | 1.1180元 | 1.8861元 |
| 2026-08-11 | 1.1117元 | 1.8770元 |
| 2026-08-10 | 1.1196元 | 1.8884元 |
| 2026-08-07 | 1.1179元 | 1.8859元 |
| 2026-08-06 | 1.1078元 | 1.8715元 |
| 2026-08-05 | 1.1095元 | 1.8739元 |
| 2026-08-04 | 1.0967元 | 1.8556元 |
| 2026-08-03 | 1.0837元 | 1.8370元 |
| 2026-07-31 | 1.0939元 | 1.8516元 |
| 2026-07-30 | 1.0848元 | 1.8385元 |
| 2026-07-29 | 1.0960元 | 1.8546元 |
| 2026-07-28 | 1.0887元 | 1.8441元 |
| 2026-07-27 | 1.1188元 | 1.8872元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.8616元 |
| 2026-07-23 | 1.1183元 | 1.8865元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.8832元 |
| 2026-07-21 | 1.1210元 | 1.8904元 |
| 2026-07-20 | 1.0894元 | 1.8451元 |
| 2026-07-17 | 1.0739元 | 1.8229元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.8762元 |
| 2026-07-15 | 1.1297元 | 1.9028元 |
| 2026-07-14 | 1.1324元 | 1.9067元 |
| 2026-07-13 | 1.1101元 | 1.8748元 |
| 2026-07-10 | 1.1283元 | 1.9008元 |
| 2026-07-09 | 1.1484元 | 1.9296元 |
| 2026-07-08 | 1.1207元 | 1.8899元 |
| 2026-07-07 | 1.1290元 | 1.9018元 |
| 2026-07-06 | 1.1397元 | 1.9171元 |
| 2026-07-03 | 1.1398元 | 1.9173元 |
| 2026-07-02 | 1.1333元 | 1.9080元 |
| 2026-07-01 | 1.1656元 | 1.9542元 |
| 2026-06-30 | 1.1701元 | 1.9606元 |
| 2026-06-29 | 1.1583元 | 1.9438元 |
| 2026-06-26 | 1.1439元 | 1.9231元 |
| 2026-06-25 | 1.1753元 | 1.9681元 |
| 2026-06-24 | 1.1583元 | 1.9438元 |
| 2026-06-23 | 1.1523元 | 1.9352元 |
| 2026-06-22 | 1.1833元 | 1.9795元 |
| 2026-06-18 | 1.1573元 | 1.9423元 |
| 2026-06-17 | 1.1550元 | 1.9390元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.9236元 |
| 2026-06-15 | 1.1459元 | 1.9260元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.8901元 |
| 2026-06-11 | 1.1103元 | 1.8750元 |