国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1208元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (4346 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.8901元 |
| 2026-06-11 | 1.1103元 | 1.8750元 |
| 2026-06-10 | 1.1157元 | 1.8828元 |
| 2026-06-09 | 1.1265元 | 1.8982元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 1.8700元 |
| 2026-06-05 | 1.1293元 | 1.9022元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.9296元 |
| 2026-06-03 | 1.1557元 | 1.9400元 |
| 2026-06-02 | 1.1499元 | 1.9317元 |
| 2026-06-01 | 1.1345元 | 1.9097元 |
| 2026-05-29 | 1.1451元 | 1.9249元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.9316元 |
| 2026-05-27 | 1.1481元 | 1.9292元 |
| 2026-05-26 | 1.1559元 | 1.9403元 |
| 2026-05-25 | 1.1503元 | 1.9323元 |
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.9084元 |
| 2026-05-21 | 1.1197元 | 1.8885元 |
| 2026-05-20 | 1.1349元 | 1.9103元 |
| 2026-05-19 | 1.1351元 | 1.9105元 |
| 2026-05-18 | 1.1307元 | 1.9042元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.9120元 |
| 2026-05-14 | 1.1478元 | 1.9287元 |
| 2026-05-13 | 1.1664元 | 1.9554元 |
| 2026-05-12 | 1.1548元 | 1.9387元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.9399元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.9146元 |
| 2026-05-07 | 1.1441元 | 1.9234元 |
| 2026-05-06 | 1.1390元 | 1.9161元 |
| 2026-04-30 | 1.1229元 | 1.8931元 |
| 2026-04-29 | 1.1231元 | 1.8934元 |
| 2026-04-28 | 1.1116元 | 1.8769元 |
| 2026-04-27 | 1.1144元 | 1.8809元 |
| 2026-04-24 | 1.1140元 | 1.8803元 |
| 2026-04-23 | 1.1165元 | 1.8839元 |
| 2026-04-22 | 1.1195元 | 1.8882元 |
| 2026-04-21 | 1.1118元 | 1.8772元 |
| 2026-04-20 | 1.1087元 | 1.8728元 |
| 2026-04-17 | 1.1025元 | 1.8639元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.8662元 |
| 2026-04-15 | 1.0924元 | 1.8494元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.8540元 |
| 2026-04-13 | 1.0836元 | 1.8368元 |
| 2026-04-10 | 1.0816元 | 1.8340元 |
| 2026-04-09 | 1.0659元 | 1.8115元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.8206元 |
| 2026-04-07 | 1.0382元 | 1.7718元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.7720元 |
| 2026-04-02 | 1.0467元 | 1.7840元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.7989元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.7748元 |