国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-04-08) 基金经理吴中昊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4416 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.8206元 |
| 2026-04-07 | 1.0382元 | 1.7718元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.7720元 |
| 2026-04-02 | 1.0467元 | 1.7840元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.7989元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.7748元 |
| 2026-03-30 | 1.0495元 | 1.7880元 |
| 2026-03-27 | 1.0519元 | 1.7914元 |
| 2026-03-26 | 1.0464元 | 1.7836元 |
| 2026-03-25 | 1.0597元 | 1.8026元 |
| 2026-03-24 | 1.0455元 | 1.7823元 |
| 2026-03-23 | 1.0329元 | 1.7642元 |
| 2026-03-20 | 1.0659元 | 1.8115元 |
| 2026-03-19 | 1.0695元 | 1.8166元 |
| 2026-03-18 | 1.0861元 | 1.8404元 |
| 2026-03-17 | 1.0814元 | 1.8337元 |
| 2026-03-16 | 1.0888元 | 1.8443元 |
| 2026-03-13 | 1.0880元 | 1.8431元 |
| 2026-03-12 | 1.0920元 | 1.8488元 |
| 2026-03-11 | 1.0959元 | 1.8544元 |
| 2026-03-10 | 1.0893元 | 1.8450元 |
| 2026-03-09 | 1.0762元 | 1.8262元 |
| 2026-03-06 | 1.0862元 | 1.8405元 |
| 2026-03-05 | 1.0833元 | 1.8364元 |
| 2026-03-04 | 1.0734元 | 1.8222元 |
| 2026-03-03 | 1.0850元 | 1.8388元 |
| 2026-03-02 | 1.1012元 | 1.8620元 |
| 2026-02-27 | 1.0973元 | 1.8564元 |
| 2026-02-26 | 1.1009元 | 1.8616元 |
| 2026-02-25 | 1.1029元 | 1.8644元 |
| 2026-02-24 | 1.0966元 | 1.8554元 |
| 2026-02-13 | 1.0864元 | 1.8408元 |
| 2026-02-12 | 1.0995元 | 1.8596元 |
| 2026-02-11 | 1.0981元 | 1.8576元 |
| 2026-02-10 | 1.1004元 | 1.8609元 |
| 2026-02-09 | 1.0992元 | 1.8592元 |
| 2026-02-06 | 1.0825元 | 1.8352元 |
| 2026-02-05 | 1.0880元 | 1.8431元 |
| 2026-02-04 | 1.0941元 | 1.8518元 |
| 2026-02-03 | 1.0857元 | 1.8398元 |
| 2026-02-02 | 1.0738元 | 1.8228元 |
| 2026-01-30 | 1.0960元 | 1.8546元 |
| 2026-01-29 | 1.1064元 | 1.8695元 |
| 2026-01-28 | 1.0985元 | 1.8581元 |
| 2026-01-27 | 1.0957元 | 1.8541元 |
| 2026-01-26 | 1.0959元 | 1.8544元 |
| 2026-01-23 | 1.0950元 | 1.8531元 |
| 2026-01-22 | 1.0994元 | 1.8594元 |
| 2026-01-21 | 1.0993元 | 1.8593元 |
| 2026-01-20 | 1.0984元 | 1.8580元 |