国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0880元 (2026-02-05) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率10.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (4566 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0880元 | 1.8431元 |
| 2026-02-04 | 1.0941元 | 1.8518元 |
| 2026-02-03 | 1.0857元 | 1.8398元 |
| 2026-02-02 | 1.0738元 | 1.8228元 |
| 2026-01-30 | 1.0960元 | 1.8546元 |
| 2026-01-29 | 1.1064元 | 1.8695元 |
| 2026-01-28 | 1.0985元 | 1.8581元 |
| 2026-01-27 | 1.0957元 | 1.8541元 |
| 2026-01-26 | 1.0959元 | 1.8544元 |
| 2026-01-23 | 1.0950元 | 1.8531元 |
| 2026-01-22 | 1.0994元 | 1.8594元 |
| 2026-01-21 | 1.0993元 | 1.8593元 |
| 2026-01-20 | 1.0984元 | 1.8580元 |
| 2026-01-19 | 1.1018元 | 1.8629元 |
| 2026-01-16 | 1.1013元 | 1.8622元 |
| 2026-01-15 | 1.1050元 | 1.8675元 |
| 2026-01-14 | 1.1030元 | 1.8646元 |
| 2026-01-13 | 1.1070元 | 1.8703元 |
| 2026-01-12 | 1.1453元 | 1.8792元 |
| 2026-01-09 | 1.1384元 | 1.8693元 |
| 2026-01-08 | 1.1335元 | 1.8623元 |
| 2026-01-07 | 1.1423元 | 1.8749元 |
| 2026-01-06 | 1.1453元 | 1.8792元 |
| 2026-01-05 | 1.1288元 | 1.8556元 |
| 2025-12-31 | 1.1091元 | 1.8274元 |
| 2025-12-30 | 1.1140元 | 1.8344元 |
| 2025-12-29 | 1.1108元 | 1.8298元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.8358元 |
| 2025-12-25 | 1.1117元 | 1.8311元 |
| 2025-12-24 | 1.1096元 | 1.8281元 |
| 2025-12-23 | 1.1065元 | 1.8236元 |
| 2025-12-22 | 1.1043元 | 1.8205元 |
| 2025-12-19 | 1.0945元 | 1.8065元 |
| 2025-12-18 | 1.0904元 | 1.8006元 |
| 2025-12-17 | 1.0964元 | 1.8092元 |
| 2025-12-16 | 1.0754元 | 1.7791元 |
| 2025-12-15 | 1.0877元 | 1.7967元 |
| 2025-12-12 | 1.0940元 | 1.8058元 |
| 2025-12-11 | 1.0877元 | 1.7967元 |
| 2025-12-10 | 1.0964元 | 1.8092元 |
| 2025-12-09 | 1.0977元 | 1.8111元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.8186元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.8068元 |
| 2025-12-04 | 1.0862元 | 1.7946元 |
| 2025-12-03 | 1.0827元 | 1.7896元 |
| 2025-12-02 | 1.0877元 | 1.7967元 |
| 2025-12-01 | 1.0927元 | 1.8039元 |
| 2025-11-28 | 1.0815元 | 1.7879元 |
| 2025-11-27 | 1.0790元 | 1.7843元 |
| 2025-11-26 | 1.0794元 | 1.7849元 |