国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率24.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4064 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0411元 | 1.7760元 |
| 2026-10-08 | 1.0393元 | 1.7734元 |
| 2026-09-30 | 1.0505元 | 1.7894元 |
| 2026-09-29 | 1.0473元 | 1.7849元 |
| 2026-09-28 | 1.0459元 | 1.7828元 |
| 2026-09-24 | 1.0682元 | 1.8148元 |
| 2026-09-23 | 1.0856元 | 1.8397元 |
| 2026-09-22 | 1.0917元 | 1.8484元 |
| 2026-09-21 | 1.0903元 | 1.8464元 |
| 2026-09-18 | 1.0829元 | 1.8358元 |
| 2026-09-17 | 1.0720元 | 1.8202元 |
| 2026-09-16 | 1.0765元 | 1.8267元 |
| 2026-09-15 | 1.0693元 | 1.8163元 |
| 2026-09-14 | 1.0758元 | 1.8257元 |
| 2026-09-11 | 1.0829元 | 1.8358元 |
| 2026-09-10 | 1.0908元 | 1.8471元 |
| 2026-09-09 | 1.0957元 | 1.8541元 |
| 2026-09-08 | 1.0927元 | 1.8498元 |
| 2026-09-07 | 1.0963元 | 1.8550元 |
| 2026-09-04 | 1.0903元 | 1.8464元 |
| 2026-09-03 | 1.0914元 | 1.8480元 |
| 2026-09-02 | 1.0903元 | 1.8464元 |
| 2026-09-01 | 1.1047元 | 1.8670元 |
| 2026-08-31 | 1.1079元 | 1.8716元 |
| 2026-08-28 | 1.1043元 | 1.8665元 |
| 2026-08-27 | 1.1090元 | 1.8732元 |
| 2026-08-26 | 1.0993元 | 1.8593元 |
| 2026-08-25 | 1.0906元 | 1.8468元 |
| 2026-08-24 | 1.0929元 | 1.8501元 |
| 2026-08-21 | 1.1056元 | 1.8683元 |
| 2026-08-20 | 1.0993元 | 1.8593元 |
| 2026-08-19 | 1.0983元 | 1.8579元 |
| 2026-08-18 | 1.1274元 | 1.8995元 |
| 2026-08-17 | 1.1305元 | 1.9040元 |
| 2026-08-14 | 1.1130元 | 1.8789元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.8779元 |
| 2026-08-12 | 1.1180元 | 1.8861元 |
| 2026-08-11 | 1.1117元 | 1.8770元 |
| 2026-08-10 | 1.1196元 | 1.8884元 |
| 2026-08-07 | 1.1179元 | 1.8859元 |
| 2026-08-06 | 1.1078元 | 1.8715元 |
| 2026-08-05 | 1.1095元 | 1.8739元 |
| 2026-08-04 | 1.0967元 | 1.8556元 |
| 2026-08-03 | 1.0837元 | 1.8370元 |
| 2026-07-31 | 1.0939元 | 1.8516元 |
| 2026-07-30 | 1.0848元 | 1.8385元 |
| 2026-07-29 | 1.0960元 | 1.8546元 |
| 2026-07-28 | 1.0887元 | 1.8441元 |
| 2026-07-27 | 1.1188元 | 1.8872元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.8616元 |