国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-08-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (4409 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 11.39亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.62亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 11.71亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 12.11亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 12.04亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 12.07亿 | 13.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 12.27亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 12.63亿 | 13.53亿元 | -- |