国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率24.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4064 / 6373) |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-21
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