国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率24.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4064 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰沪深300指数 | ||
| 基金主代码 | 020011 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2007-11-11 | ||
| 总份额 | 10.22亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰沪深300指数A | 国泰沪深300指数C | 国泰沪深300指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 020011 | 005867 | 022936 |
| 子基金份额 | 9.74亿 份 (2026-06-30) | 3,802.03万 份 (2026-06-30) | 991.24万 份 (2026-06-30) |