国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1197元 (2026-05-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (4621 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.45亿 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 10.45亿 | 93.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,185.07万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 595.82万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.88亿 | 52.80% |
| 金融业 | 2.23亿 | 20.08% |
| 采矿业 | 6,666.72万 | 5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,409.22万 | 3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,168.13万 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,158.63万 | 2.84% |
| 建筑业 | 1,653.44万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,282.95万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 866.52万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 730.00万 | 0.66% |
| 房地产业 | 514.30万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 214.51万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 189.86万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 96.74万 | 0.09% |
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