国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0977元 (2025-12-09) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率10.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4214 / 5452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.85亿 | 94.22% |
| (其中) 股票 | 11.85亿 | 94.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,060.30万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 207.49万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.66亿 | 52.94% |
| 金融业 | 2.62亿 | 20.85% |
| 采矿业 | 6,204.30万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,735.04万 | 4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,383.85万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,344.66万 | 2.66% |
| 建筑业 | 1,877.11万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,637.89万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,169.82万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 971.92万 | 0.77% |
| 房地产业 | 786.71万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 275.73万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 246.81万 | 0.20% |
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