国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0941元 (2026-02-04) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率10.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (4600 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰沪深300指数A(020011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.53亿 | 94.18% |
| (其中) 股票 | 11.53亿 | 94.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,054.27万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 73.69万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.38亿 | 52.11% |
| 金融业 | 2.63亿 | 21.48% |
| 采矿业 | 6,774.01万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,211.54万 | 4.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,384.38万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,283.60万 | 2.68% |
| 建筑业 | 1,709.13万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,285.83万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,036.58万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 956.99万 | 0.78% |
| 房地产业 | 623.02万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 247.99万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 232.71万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.25万 | 0.09% |
加载中......