国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率24.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4064 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.35亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 11.35亿 | 93.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,625.04万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 105.76万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.19亿 | 59.34% |
| 金融业 | 1.97亿 | 16.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,025.73万 | 4.97% |
| 采矿业 | 5,128.12万 | 4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,785.57万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,717.84万 | 2.24% |
| 建筑业 | 1,279.48万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,221.58万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 638.94万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 512.36万 | 0.42% |
| 房地产业 | 363.94万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 164.64万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 152.51万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.88万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 797.05万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.17万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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