国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1197元 (2026-05-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (4601 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 618.67万元 | 0.25% | 123.73万元 | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 308.08万元 | 0.25% | 61.62万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 602.91万元 | 0.25% | 120.58万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 297.22万元 | 0.50% | 59.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |