国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1481元 (2026-05-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (4587 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.54% | 1.22亿元 | 3.79亿元 | 11.53亿元 | 11.71亿元 |
| 2025-06-30 | 10.74% | 4,885.01万元 | 8,455.57万元 | 11.73亿元 | 12.04亿元 |
| 2024-12-31 | 16.78% | 2.31亿元 | 1.97亿元 | 12.03亿元 | 12.27亿元 |
| 2024-06-30 | 15.85% | 1.47亿元 | 4,375.92万元 | 11.25亿元 | 11.75亿元 |