国泰沪深300指数A (020011.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2007-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0977元 (2025-12-09) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率10.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4214 / 5452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.47% | 0.53% | 7.13万 | 1.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.48% | 0.52% | 6.76万 | 1.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.42% | 9.58% | 7.13万 | 1.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.38% | 0.62% | 7.44万 | 1.42万元 | -- |