国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2548元 (2025-12-12) 基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率384.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2011 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2548元 | 7.4039元 |
| 2025-12-11 | 1.2596元 | 7.4230元 |
| 2025-12-10 | 1.2758元 | 7.4876元 |
| 2025-12-09 | 1.2653元 | 7.4458元 |
| 2025-12-08 | 1.2706元 | 7.4669元 |
| 2025-12-05 | 1.2484元 | 7.3783元 |
| 2025-12-04 | 1.2267元 | 7.2918元 |
| 2025-12-03 | 1.2116元 | 7.2315元 |
| 2025-12-02 | 1.2194元 | 7.2627元 |
| 2025-12-01 | 1.2415元 | 7.3508元 |
| 2025-11-28 | 1.2241元 | 7.2814元 |
| 2025-11-27 | 1.2071元 | 7.2136元 |
| 2025-11-26 | 1.2029元 | 7.1968元 |
| 2025-11-25 | 1.1881元 | 7.1378元 |
| 2025-11-24 | 1.1835元 | 7.1194元 |
| 2025-11-21 | 1.1762元 | 7.0903元 |
| 2025-11-20 | 1.1730元 | 7.0776元 |
| 2025-11-19 | 1.1822元 | 7.1143元 |
| 2025-11-18 | 1.1895元 | 7.1434元 |
| 2025-11-17 | 1.1957元 | 7.1681元 |
| 2025-11-14 | 1.1918元 | 7.1526元 |
| 2025-11-13 | 1.2012元 | 7.1901元 |
| 2025-11-12 | 1.1943元 | 7.1625元 |
| 2025-11-11 | 1.2091元 | 7.2216元 |
| 2025-11-10 | 1.2117元 | 7.2319元 |
| 2025-11-07 | 1.2425元 | 7.3548元 |
| 2025-11-06 | 1.2760元 | 7.4884元 |
| 2025-11-05 | 1.2426元 | 7.3552元 |
| 2025-11-04 | 1.2372元 | 7.3337元 |
| 2025-11-03 | 1.2792元 | 7.5012元 |
| 2025-10-31 | 1.2933元 | 7.5575元 |
| 2025-10-30 | 1.2773元 | 7.4936元 |
| 2025-10-29 | 1.3088元 | 7.6193元 |
| 2025-10-28 | 1.2967元 | 7.5710元 |
| 2025-10-27 | 1.2860元 | 7.5283元 |
| 2025-10-24 | 1.2796元 | 7.5028元 |
| 2025-10-23 | 1.2457元 | 7.3676元 |
| 2025-10-22 | 1.2591元 | 7.4210元 |
| 2025-10-21 | 1.2646元 | 7.4430元 |
| 2025-10-20 | 1.2483元 | 7.3779元 |
| 2025-10-17 | 1.2241元 | 7.2814元 |
| 2025-10-16 | 1.2634元 | 7.4382元 |
| 2025-10-15 | 1.2869元 | 7.5319元 |
| 2025-10-14 | 1.2344元 | 7.3225元 |
| 2025-10-13 | 1.2880元 | 7.5363元 |
| 2025-10-10 | 1.3323元 | 7.7130元 |
| 2025-10-09 | 1.3594元 | 7.8211元 |
| 2025-09-30 | 1.3669元 | 7.8511元 |
| 2025-09-29 | 1.3680元 | 7.8554元 |
| 2025-09-26 | 1.3298元 | 7.7031元 |