国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率333.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2358 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 7.4166元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 7.3963元 |
| 2026-04-08 | 1.0568元 | 7.4035元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 7.2579元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 7.2670元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 7.3014元 |
| 2026-04-01 | 1.0476元 | 7.3668元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 7.3049元 |
| 2026-03-30 | 1.0475元 | 7.3664元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 7.4123元 |
| 2026-03-26 | 1.0599元 | 7.4158元 |
| 2026-03-25 | 1.0768元 | 7.4833元 |
| 2026-03-24 | 1.0621元 | 7.4246元 |
| 2026-03-23 | 1.0550元 | 7.3963元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 7.4980元 |
| 2026-03-19 | 1.0744元 | 7.4737元 |
| 2026-03-18 | 1.1092元 | 7.6125元 |
| 2026-03-17 | 1.0983元 | 7.5690元 |
| 2026-03-16 | 1.1149元 | 7.6352元 |
| 2026-03-13 | 1.1259元 | 7.6791元 |
| 2026-03-12 | 1.1456元 | 7.7577元 |
| 2026-03-11 | 1.1559元 | 7.7988元 |
| 2026-03-10 | 1.1671元 | 7.8435元 |
| 2026-03-09 | 1.1306元 | 7.6979元 |
| 2026-03-06 | 1.1597元 | 7.8140元 |
| 2026-03-05 | 1.1625元 | 7.8251元 |
| 2026-03-04 | 1.1488元 | 7.7705元 |
| 2026-03-03 | 1.1552元 | 7.7960元 |
| 2026-03-02 | 1.2179元 | 8.0461元 |
| 2026-02-27 | 1.2497元 | 8.1730元 |
| 2026-02-26 | 1.2437元 | 8.1491元 |
| 2026-02-25 | 1.2298元 | 8.0936元 |
| 2026-02-24 | 1.2148元 | 8.0338元 |
| 2026-02-13 | 1.2334元 | 8.1080元 |
| 2026-02-12 | 1.2452元 | 8.1550元 |
| 2026-02-11 | 1.2305元 | 8.0964元 |
| 2026-02-10 | 1.2476元 | 8.1646元 |
| 2026-02-09 | 1.2532元 | 8.1869元 |
| 2026-02-06 | 1.2280元 | 8.0864元 |
| 2026-02-05 | 1.2155元 | 8.0366元 |
| 2026-02-04 | 1.2407元 | 8.1371元 |
| 2026-02-03 | 1.2511元 | 8.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.2054元 | 7.9963元 |
| 2026-01-30 | 1.2284元 | 8.0880元 |
| 2026-01-29 | 1.2223元 | 8.0637元 |
| 2026-01-28 | 1.2455元 | 8.1562元 |
| 2026-01-27 | 1.2729元 | 8.2655元 |
| 2026-01-26 | 1.2609元 | 8.2177元 |
| 2026-01-23 | 1.3198元 | 8.4526元 |
| 2026-01-22 | 1.2877元 | 8.3246元 |