国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1858元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率333.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2512 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1858元 | 7.9181元 |
| 2026-06-04 | 1.1889元 | 7.9304元 |
| 2026-06-03 | 1.1658元 | 7.8383元 |
| 2026-06-02 | 1.1489元 | 7.7709元 |
| 2026-06-01 | 1.1369元 | 7.7230元 |
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 7.8343元 |
| 2026-05-28 | 1.2222元 | 8.0633元 |
| 2026-05-27 | 1.2333元 | 8.1076元 |
| 2026-05-26 | 1.2724元 | 8.2635元 |
| 2026-05-25 | 1.2919元 | 8.3413元 |
| 2026-05-22 | 1.2828元 | 8.3050元 |
| 2026-05-21 | 1.2657元 | 8.2368元 |
| 2026-05-20 | 1.2608元 | 8.2173元 |
| 2026-05-19 | 1.2457元 | 8.1570元 |
| 2026-05-18 | 1.2364元 | 8.1199元 |
| 2026-05-15 | 1.2341元 | 8.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.2149元 | 8.0342元 |
| 2026-05-13 | 1.2473元 | 8.1634元 |
| 2026-05-12 | 1.2364元 | 8.1199元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 8.1798元 |
| 2026-05-08 | 1.2392元 | 8.1311元 |
| 2026-05-07 | 1.2157元 | 8.0374元 |
| 2026-05-06 | 1.1749元 | 7.8746元 |
| 2026-04-30 | 1.1543元 | 7.7924元 |
| 2026-04-29 | 1.1234元 | 7.6692元 |
| 2026-04-28 | 1.1130元 | 7.6277元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 7.6755元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 7.6333元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 7.6731元 |
| 2026-04-22 | 1.1383元 | 7.7286元 |
| 2026-04-21 | 1.1271元 | 7.6839元 |
| 2026-04-20 | 1.1239元 | 7.6711元 |
| 2026-04-17 | 1.1170元 | 7.6436元 |
| 2026-04-16 | 1.1011元 | 7.5802元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 7.4737元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 7.4649元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 7.3787元 |
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 7.4166元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 7.3963元 |
| 2026-04-08 | 1.0568元 | 7.4035元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 7.2579元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 7.2670元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 7.3014元 |
| 2026-04-01 | 1.0476元 | 7.3668元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 7.3049元 |
| 2026-03-30 | 1.0475元 | 7.3664元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 7.4123元 |
| 2026-03-26 | 1.0599元 | 7.4158元 |
| 2026-03-25 | 1.0768元 | 7.4833元 |
| 2026-03-24 | 1.0621元 | 7.4246元 |