国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9984元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率726.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2245 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9984元 | 7.1705元 |
| 2026-09-10 | 1.0165元 | 7.2427元 |
| 2026-09-09 | 1.0354元 | 7.3181元 |
| 2026-09-08 | 1.0393元 | 7.3337元 |
| 2026-09-07 | 1.0409元 | 7.3400元 |
| 2026-09-04 | 1.0077元 | 7.2076元 |
| 2026-09-03 | 1.0314元 | 7.3021元 |
| 2026-09-02 | 1.0261元 | 7.2810元 |
| 2026-09-01 | 1.0375元 | 7.3265元 |
| 2026-08-31 | 1.0584元 | 7.4099元 |
| 2026-08-28 | 1.0467元 | 7.3632元 |
| 2026-08-27 | 1.0616元 | 7.4226元 |
| 2026-08-26 | 1.0302元 | 7.2974元 |
| 2026-08-25 | 1.0300元 | 7.2966元 |
| 2026-08-24 | 1.0312元 | 7.3014元 |
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 7.3939元 |
| 2026-08-20 | 1.0456元 | 7.3588元 |
| 2026-08-19 | 1.0369元 | 7.3241元 |
| 2026-08-18 | 1.1248元 | 7.6747元 |
| 2026-08-17 | 1.1175元 | 7.6456元 |
| 2026-08-14 | 1.0872元 | 7.5247元 |
| 2026-08-13 | 1.0830元 | 7.5080元 |
| 2026-08-12 | 1.0925元 | 7.5459元 |
| 2026-08-11 | 1.0774元 | 7.4857元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 7.4769元 |
| 2026-08-07 | 1.0751元 | 7.4765元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 7.3564元 |
| 2026-08-05 | 1.0341元 | 7.3129元 |
| 2026-08-04 | 1.0042元 | 7.1936元 |
| 2026-08-03 | 0.9612元 | 7.0221元 |
| 2026-07-31 | 0.9660元 | 7.0413元 |
| 2026-07-30 | 0.9320元 | 6.9056元 |
| 2026-07-29 | 0.9764元 | 7.0827元 |
| 2026-07-28 | 0.9803元 | 7.0983元 |
| 2026-07-27 | 1.0354元 | 7.3181元 |
| 2026-07-24 | 1.0085元 | 7.2108元 |
| 2026-07-23 | 1.0251元 | 7.2770元 |
| 2026-07-22 | 1.0347元 | 7.3153元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 7.3875元 |
| 2026-07-20 | 1.0032元 | 7.1897元 |
| 2026-07-17 | 1.0246元 | 7.2750元 |
| 2026-07-16 | 1.0890元 | 7.5319元 |
| 2026-07-15 | 1.1210元 | 7.6596元 |
| 2026-07-14 | 1.1391元 | 7.7318元 |
| 2026-07-13 | 1.1492元 | 7.7721元 |
| 2026-07-10 | 1.2251元 | 8.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.2549元 | 8.1937元 |
| 2026-07-08 | 1.2153元 | 8.0358元 |
| 2026-07-07 | 1.2509元 | 8.1778元 |
| 2026-07-06 | 1.2635元 | 8.2280元 |