国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0085元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率333.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2231 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 8.14亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6.76亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 8.84亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 9.14亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.76亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.91亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 7.05亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7.57亿 | 7.66亿元 | -- |