国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2596元 (2025-12-11) 基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率384.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (1932 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 9.14亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.76亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.91亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 7.05亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7.57亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 7.42亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.77亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8.71亿 | 8.01亿元 | -- |