国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9984元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率726.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2245 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰金马稳健回报混合A(020005) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰金马稳健回报混合 | |
| 基金主代码 | 020005 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2004-06-18 | |
| 总份额 | 6.23亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰金马稳健回报混合A | 国泰金马稳健回报混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020005 | 015589 |
| 子基金份额 | 6.12亿 份 (2026-06-30) | 1,102.16万 份 (2026-06-30) |