国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9984元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率726.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2245 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.1979 元 | 6.46亿 | 1.28亿元 | 13.82% | 13.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |