国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9984元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率726.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2245 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 467.91万元 | 1.20% | 77.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 969.20万元 | 1.20% | 161.53万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 461.13万元 | 1.20% | 76.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 897.59万元 | 1.20% | 149.60万元 | 0.20% |