国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率333.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2499 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2251元 | 8.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.2549元 | 8.1937元 |
| 2026-07-08 | 1.2153元 | 8.0358元 |
| 2026-07-07 | 1.2509元 | 8.1778元 |
| 2026-07-06 | 1.2635元 | 8.2280元 |
| 2026-07-03 | 1.2937元 | 8.3485元 |
| 2026-07-02 | 1.2746元 | 8.2723元 |
| 2026-07-01 | 1.3291元 | 8.4897元 |
| 2026-06-30 | 1.3314元 | 8.4989元 |
| 2026-06-29 | 1.2709元 | 8.2576元 |
| 2026-06-26 | 1.2510元 | 8.1782元 |
| 2026-06-25 | 1.2537元 | 8.1889元 |
| 2026-06-24 | 1.2466元 | 8.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.2203元 | 8.0557元 |
| 2026-06-22 | 1.2341元 | 8.1108元 |
| 2026-06-18 | 1.2508元 | 8.1774元 |
| 2026-06-17 | 1.2347元 | 8.1131元 |
| 2026-06-16 | 1.2102元 | 8.0154元 |
| 2026-06-15 | 1.1995元 | 7.9727元 |
| 2026-06-12 | 1.1581元 | 7.8076元 |
| 2026-06-11 | 1.1588元 | 7.8104元 |
| 2026-06-10 | 1.1662元 | 7.8399元 |
| 2026-06-09 | 1.1908元 | 7.9380元 |
| 2026-06-08 | 1.1662元 | 7.8399元 |
| 2026-06-05 | 1.1858元 | 7.9181元 |
| 2026-06-04 | 1.1889元 | 7.9304元 |
| 2026-06-03 | 1.1658元 | 7.8383元 |
| 2026-06-02 | 1.1489元 | 7.7709元 |
| 2026-06-01 | 1.1369元 | 7.7230元 |
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 7.8343元 |
| 2026-05-28 | 1.2222元 | 8.0633元 |
| 2026-05-27 | 1.2333元 | 8.1076元 |
| 2026-05-26 | 1.2724元 | 8.2635元 |
| 2026-05-25 | 1.2919元 | 8.3413元 |
| 2026-05-22 | 1.2828元 | 8.3050元 |
| 2026-05-21 | 1.2657元 | 8.2368元 |
| 2026-05-20 | 1.2608元 | 8.2173元 |
| 2026-05-19 | 1.2457元 | 8.1570元 |
| 2026-05-18 | 1.2364元 | 8.1199元 |
| 2026-05-15 | 1.2341元 | 8.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.2149元 | 8.0342元 |
| 2026-05-13 | 1.2473元 | 8.1634元 |
| 2026-05-12 | 1.2364元 | 8.1199元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 8.1798元 |
| 2026-05-08 | 1.2392元 | 8.1311元 |
| 2026-05-07 | 1.2157元 | 8.0374元 |
| 2026-05-06 | 1.1749元 | 7.8746元 |
| 2026-04-30 | 1.1543元 | 7.7924元 |
| 2026-04-29 | 1.1234元 | 7.6692元 |
| 2026-04-28 | 1.1130元 | 7.6277元 |