国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2280元 (2026-02-06) 基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率384.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2220 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2280元 | 8.0864元 |
| 2026-02-05 | 1.2155元 | 8.0366元 |
| 2026-02-04 | 1.2407元 | 8.1371元 |
| 2026-02-03 | 1.2511元 | 8.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.2054元 | 7.9963元 |
| 2026-01-30 | 1.2284元 | 8.0880元 |
| 2026-01-29 | 1.2223元 | 8.0637元 |
| 2026-01-28 | 1.2455元 | 8.1562元 |
| 2026-01-27 | 1.2729元 | 8.2655元 |
| 2026-01-26 | 1.2609元 | 8.2177元 |
| 2026-01-23 | 1.3198元 | 8.4526元 |
| 2026-01-22 | 1.2877元 | 8.3246元 |
| 2026-01-21 | 1.2906元 | 8.3361元 |
| 2026-01-20 | 1.2721元 | 8.2623元 |
| 2026-01-19 | 1.2950元 | 8.3537元 |
| 2026-01-16 | 1.2734元 | 8.2675元 |
| 2026-01-15 | 1.2281元 | 8.0868元 |
| 2026-01-14 | 1.2472元 | 8.1630元 |
| 2026-01-13 | 1.2581元 | 8.2065元 |
| 2026-01-12 | 1.2756元 | 8.2763元 |
| 2026-01-09 | 1.4317元 | 8.1096元 |
| 2026-01-08 | 1.3917元 | 7.9500元 |
| 2026-01-07 | 1.3826元 | 7.9137元 |
| 2026-01-06 | 1.3803元 | 7.9045元 |
| 2026-01-05 | 1.3804元 | 7.9049元 |
| 2025-12-31 | 1.3693元 | 7.8606元 |
| 2025-12-30 | 1.3527元 | 7.7944元 |
| 2025-12-29 | 1.3020元 | 7.5922元 |
| 2025-12-26 | 1.2727元 | 7.4753元 |
| 2025-12-25 | 1.2750元 | 7.4845元 |
| 2025-12-24 | 1.2339元 | 7.3205元 |
| 2025-12-23 | 1.2273元 | 7.2942元 |
| 2025-12-22 | 1.2404元 | 7.3464元 |
| 2025-12-19 | 1.2229元 | 7.2766元 |
| 2025-12-18 | 1.2151元 | 7.2455元 |
| 2025-12-17 | 1.2273元 | 7.2942元 |
| 2025-12-16 | 1.2045元 | 7.2032元 |
| 2025-12-15 | 1.2288元 | 7.3002元 |
| 2025-12-12 | 1.2548元 | 7.4039元 |
| 2025-12-11 | 1.2596元 | 7.4230元 |
| 2025-12-10 | 1.2758元 | 7.4876元 |
| 2025-12-09 | 1.2653元 | 7.4458元 |
| 2025-12-08 | 1.2706元 | 7.4669元 |
| 2025-12-05 | 1.2484元 | 7.3783元 |
| 2025-12-04 | 1.2267元 | 7.2918元 |
| 2025-12-03 | 1.2116元 | 7.2315元 |
| 2025-12-02 | 1.2194元 | 7.2627元 |
| 2025-12-01 | 1.2415元 | 7.3508元 |
| 2025-11-28 | 1.2241元 | 7.2814元 |
| 2025-11-27 | 1.2071元 | 7.2136元 |