国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2280元 (2026-02-06) 基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率384.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2220 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.15% | 0.85% | 8.61万 | 9,016.07元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.18% | 0.82% | 9.03万 | 7,811.29元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.21% | 0.79% | 9.64万 | 7,697.58元 | -- |