国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9984元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率726.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2245 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.62亿 | 83.32% |
| (其中) 股票 | 7.62亿 | 83.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 16.55% |
| 3 | 其他资产 | 119.81万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.77亿 | 74.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,505.51万 | 4.93% |
| 建筑业 | 2,337.31万 | 2.56% |
| 金融业 | 1,600.26万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.35万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,999.00 | 0.0007% |
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