国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2706元 (2025-12-08) 基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率384.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (2011 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.52亿 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 8.52亿 | 89.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 10.53% |
| 3 | 其他资产 | 117.11万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.32亿 | 87.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844.93万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 729.76万 | 0.77% |
| 金融业 | 287.03万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.94万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.69万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 28.09万 | 0.03% |
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