国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2203元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率333.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2714 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 71.36% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 71.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,613.79万 | 12.21% |
| (其中) 债券 | 8,613.79万 | 12.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,517.27万 | 13.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,073.95万 | 2.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.64亿 | 65.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,605.72万 | 2.28% |
| 建筑业 | 1,458.58万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 760.06万 | 1.08% |
| 采矿业 | 75.03万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.12万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 26.79万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.003% |
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