国泰金马稳健回报混合A (020005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2004-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2280元 (2026-02-06) 基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率384.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2220 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合C |
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.32亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 8.32亿 | 92.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,855.44万 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 80.97万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.90亿 | 87.69% |
| 建筑业 | 1,624.15万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,252.40万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475.30万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 380.61万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333.39万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.73万 | 0.06% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.05% |
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