国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0308元 | 1.0778元 |
| 2026-08-27 | 1.0308元 | 1.0778元 |
| 2026-08-26 | 1.0308元 | 1.0778元 |
| 2026-08-25 | 1.0309元 | 1.0779元 |
| 2026-08-24 | 1.0308元 | 1.0778元 |
| 2026-08-21 | 1.0305元 | 1.0775元 |
| 2026-08-20 | 1.0306元 | 1.0776元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.0777元 |
| 2026-08-18 | 1.0307元 | 1.0777元 |
| 2026-08-17 | 1.0303元 | 1.0773元 |
| 2026-08-14 | 1.0301元 | 1.0771元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.0768元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.0765元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.0764元 |
| 2026-08-10 | 1.0295元 | 1.0765元 |
| 2026-08-07 | 1.0291元 | 1.0761元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.0759元 |
| 2026-08-05 | 1.0288元 | 1.0758元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.0759元 |
| 2026-08-03 | 1.0287元 | 1.0757元 |
| 2026-07-31 | 1.0286元 | 1.0756元 |
| 2026-07-30 | 1.0283元 | 1.0753元 |
| 2026-07-29 | 1.0282元 | 1.0752元 |
| 2026-07-28 | 1.0281元 | 1.0751元 |
| 2026-07-27 | 1.0283元 | 1.0753元 |
| 2026-07-24 | 1.0285元 | 1.0755元 |
| 2026-07-23 | 1.0282元 | 1.0752元 |
| 2026-07-22 | 1.0282元 | 1.0752元 |
| 2026-07-21 | 1.0277元 | 1.0747元 |
| 2026-07-20 | 1.0277元 | 1.0747元 |
| 2026-07-17 | 1.0278元 | 1.0748元 |
| 2026-07-16 | 1.0276元 | 1.0746元 |
| 2026-07-15 | 1.0277元 | 1.0747元 |
| 2026-07-14 | 1.0276元 | 1.0746元 |
| 2026-07-13 | 1.0275元 | 1.0745元 |
| 2026-07-10 | 1.0277元 | 1.0747元 |
| 2026-07-09 | 1.0276元 | 1.0746元 |
| 2026-07-08 | 1.0276元 | 1.0746元 |
| 2026-07-07 | 1.0273元 | 1.0743元 |
| 2026-07-06 | 1.0270元 | 1.0740元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0736元 |
| 2026-07-02 | 1.0266元 | 1.0736元 |
| 2026-07-01 | 1.0264元 | 1.0734元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.0741元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.0742元 |
| 2026-06-26 | 1.0267元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.0736元 |
| 2026-06-24 | 1.0260元 | 1.0730元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.0729元 |
| 2026-06-22 | 1.0264元 | 1.0734元 |