国投瑞银顺轩30天持有期债券C (019946.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4247 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 174.00 | 1,210.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 173.00 | 1,212.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 203.00 | 1,029.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 224.00 | 916.15万元 | -- |