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公告
国投瑞银顺轩30天持有期债券C
(019946.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李达夫
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-17
总资产规模
28.56万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0275
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4194 / 7295)
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主从基金:
国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945)
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史资产组合