国投瑞银顺轩30天持有期债券C (019946.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4234 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 28.56万 | 27.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 32.42万 | 30.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 39.22万 | 37.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 59.83万 | 56.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 58.40万 | 56.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 85.68万 | 81.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 229.51万 | 223.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 97.67万 | 95.02万元 | -- |