国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 393.53万 | 383.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 28.56万 | 27.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 32.42万 | 30.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 39.22万 | 37.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 59.83万 | 56.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 58.40万 | 56.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 85.68万 | 81.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 229.51万 | 223.78万元 | -- |