国投瑞银顺轩30天持有期债券C (019946.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0198元 (2026-03-20) 基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4396 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.18% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% |
| 2025 | -0.16% | -0.49% | 0.08% | 0.43% | 0.25% | 0.31% | 0.11% | -0.08% | -0.17% | 0.53% | -0.09% | 0.12% | 0.85% |
| 2024 | 0.42% | 0.54% | 0.10% | 0.43% | 0.54% | 0.46% | 0.62% | -0.48% | -0.36% | 0.24% | 0.81% | 1.00% | 4.40% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.26% | 0.27% |