国投瑞银顺轩30天持有期债券C
(019946.jj )
基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模393.53万 (2026-06-30) 基金净值1.0308 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3985 / 7450)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.31%0.18%0.35%0.35%0.42%0.19%0.15%0.21%--------2.17%
2025-0.16%-0.49%0.08%0.43%0.25%0.31%0.11%-0.08%-0.17%0.53%-0.09%0.12%0.85%
20240.42%0.54%0.10%0.43%0.54%0.46%0.62%-0.48%-0.36%0.24%0.81%1.00%4.40%
2023--------------------0.010%0.26%0.27%