国投瑞银顺轩30天持有期债券C (019946.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4247 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0691元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.0687元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0684元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.0682元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0681元 |
| 2026-04-30 | 1.0249元 | 1.0679元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.0678元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0675元 |
| 2026-04-27 | 1.0240元 | 1.0670元 |
| 2026-04-24 | 1.0237元 | 1.0667元 |
| 2026-04-23 | 1.0234元 | 1.0664元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.0664元 |
| 2026-04-21 | 1.0233元 | 1.0663元 |
| 2026-04-20 | 1.0231元 | 1.0661元 |
| 2026-04-17 | 1.0230元 | 1.0660元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.0659元 |
| 2026-04-15 | 1.0228元 | 1.0658元 |
| 2026-04-14 | 1.0225元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0222元 | 1.0652元 |
| 2026-04-10 | 1.0221元 | 1.0651元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.0651元 |
| 2026-04-08 | 1.0222元 | 1.0652元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0652元 |
| 2026-04-03 | 1.0219元 | 1.0649元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0644元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.0642元 |
| 2026-03-31 | 1.0213元 | 1.0643元 |
| 2026-03-30 | 1.0212元 | 1.0642元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.0637元 |
| 2026-03-26 | 1.0203元 | 1.0633元 |
| 2026-03-25 | 1.0202元 | 1.0632元 |
| 2026-03-24 | 1.0198元 | 1.0628元 |
| 2026-03-23 | 1.0196元 | 1.0626元 |
| 2026-03-20 | 1.0198元 | 1.0628元 |
| 2026-03-19 | 1.0196元 | 1.0626元 |
| 2026-03-18 | 1.0194元 | 1.0624元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.0620元 |
| 2026-03-16 | 1.0187元 | 1.0617元 |
| 2026-03-13 | 1.0186元 | 1.0616元 |
| 2026-03-12 | 1.0184元 | 1.0614元 |
| 2026-03-11 | 1.0183元 | 1.0613元 |
| 2026-03-10 | 1.0183元 | 1.0613元 |
| 2026-03-09 | 1.0182元 | 1.0612元 |
| 2026-03-06 | 1.0188元 | 1.0618元 |
| 2026-03-05 | 1.0187元 | 1.0617元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.0617元 |
| 2026-03-03 | 1.0184元 | 1.0614元 |