国投瑞银顺轩30天持有期债券C (019946.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3998 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0277元 | 1.0747元 |
| 2026-07-09 | 1.0276元 | 1.0746元 |
| 2026-07-08 | 1.0276元 | 1.0746元 |
| 2026-07-07 | 1.0273元 | 1.0743元 |
| 2026-07-06 | 1.0270元 | 1.0740元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0736元 |
| 2026-07-02 | 1.0266元 | 1.0736元 |
| 2026-07-01 | 1.0264元 | 1.0734元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.0741元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.0742元 |
| 2026-06-26 | 1.0267元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.0736元 |
| 2026-06-24 | 1.0260元 | 1.0730元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.0729元 |
| 2026-06-22 | 1.0264元 | 1.0734元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.0733元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0255元 | 1.0725元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0719元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0717元 |
| 2026-06-11 | 1.0246元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0255元 | 1.0725元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0730元 |
| 2026-06-08 | 1.0264元 | 1.0734元 |
| 2026-06-05 | 1.0267元 | 1.0737元 |
| 2026-06-04 | 1.0267元 | 1.0737元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.0732元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.0730元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.0729元 |
| 2026-05-29 | 1.0252元 | 1.0722元 |
| 2026-05-28 | 1.0249元 | 1.0719元 |
| 2026-05-27 | 1.0246元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0712元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0710元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.0709元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0275元 | 1.0705元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0703元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.0697元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0691元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.0687元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0684元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.0682元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0681元 |
| 2026-04-30 | 1.0249元 | 1.0679元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.0678元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0675元 |