国投瑞银顺轩30天持有期债券C (019946.jj ) 申	基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模393.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3985 / 7450)
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-26	2026-05-26	0.004 元	27.96万	1,118.57元	0.39%	4.45%
2026-01-20	2026-01-20	0.043 元	30.71万	1.32万元	4.07%	4.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。