国投瑞银顺轩30天持有期债券C (019946.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3998 / 7386) |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.004 元 | 27.96万 | 1,118.57元 | 0.39% | 4.45% |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.043 元 | 30.71万 | 1.32万元 | 4.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |