国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3133 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0086元 | 1.0806元 |
| 2026-06-04 | 1.0086元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 1.0081元 | 1.0801元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.0799元 |
| 2026-06-01 | 1.0077元 | 1.0797元 |
| 2026-05-29 | 1.0070元 | 1.0790元 |
| 2026-05-28 | 1.0068元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.0785元 |
| 2026-05-26 | 1.0060元 | 1.0780元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.0257元 | 1.0777元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0773元 |
| 2026-05-19 | 1.0252元 | 1.0772元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0765元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.0762元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0759元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0758元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.0755元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0753元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0229元 | 1.0749元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0226元 | 1.0746元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0745元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.0742元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0737元 |
| 2026-04-24 | 1.0214元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0731元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.0731元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.0729元 |
| 2026-04-20 | 1.0208元 | 1.0728元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0726元 |
| 2026-04-16 | 1.0205元 | 1.0725元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0724元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.0721元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0718元 |
| 2026-04-10 | 1.0197元 | 1.0717元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.0717元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0718元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0718元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0714元 |
| 2026-04-02 | 1.0189元 | 1.0709元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.0707元 |
| 2026-03-31 | 1.0189元 | 1.0709元 |
| 2026-03-30 | 1.0187元 | 1.0707元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0702元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0698元 |
| 2026-03-25 | 1.0177元 | 1.0697元 |
| 2026-03-24 | 1.0172元 | 1.0692元 |