国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0098元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3175 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.02 元 | 9.98亿 | 1,996.67万元 | 1.95% | 6.84% |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.052 元 | 19.96亿 | 1.04亿元 | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |