国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-03-20) 基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3558 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 173.00 | 1,217.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 203.00 | 1,032.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 224.00 | 917.67万元 | -- |