国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3390 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.97亿 | 97.23% |
| (其中) 债券 | 10.97亿 | 97.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,926.17万 | 2.59% |
| 3 | 其他资产 | 199.06万 | 0.18% |
加载中......