国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0132元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3153 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-08-26 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-08-25 | 1.0133元 | 1.0853元 |
| 2026-08-24 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.0848元 |
| 2026-08-20 | 1.0129元 | 1.0849元 |
| 2026-08-19 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-08-18 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-08-17 | 1.0126元 | 1.0846元 |
| 2026-08-14 | 1.0124元 | 1.0844元 |
| 2026-08-13 | 1.0121元 | 1.0841元 |
| 2026-08-12 | 1.0118元 | 1.0838元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0118元 | 1.0838元 |
| 2026-08-07 | 1.0113元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0111元 | 1.0831元 |
| 2026-08-05 | 1.0111元 | 1.0831元 |
| 2026-08-04 | 1.0111元 | 1.0831元 |
| 2026-08-03 | 1.0110元 | 1.0830元 |
| 2026-07-31 | 1.0108元 | 1.0828元 |
| 2026-07-30 | 1.0106元 | 1.0826元 |
| 2026-07-29 | 1.0104元 | 1.0824元 |
| 2026-07-28 | 1.0103元 | 1.0823元 |
| 2026-07-27 | 1.0105元 | 1.0825元 |
| 2026-07-24 | 1.0106元 | 1.0826元 |
| 2026-07-23 | 1.0104元 | 1.0824元 |
| 2026-07-22 | 1.0104元 | 1.0824元 |
| 2026-07-21 | 1.0099元 | 1.0819元 |
| 2026-07-20 | 1.0099元 | 1.0819元 |
| 2026-07-17 | 1.0099元 | 1.0819元 |
| 2026-07-16 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-07-15 | 1.0098元 | 1.0818元 |
| 2026-07-14 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-07-13 | 1.0096元 | 1.0816元 |
| 2026-07-10 | 1.0098元 | 1.0818元 |
| 2026-07-09 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-07-07 | 1.0094元 | 1.0814元 |
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.0811元 |
| 2026-07-03 | 1.0087元 | 1.0807元 |
| 2026-07-02 | 1.0087元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.0085元 | 1.0805元 |
| 2026-06-30 | 1.0091元 | 1.0811元 |
| 2026-06-29 | 1.0093元 | 1.0813元 |
| 2026-06-26 | 1.0088元 | 1.0808元 |
| 2026-06-25 | 1.0086元 | 1.0806元 |
| 2026-06-24 | 1.0080元 | 1.0800元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0799元 |
| 2026-06-22 | 1.0084元 | 1.0804元 |
| 2026-06-18 | 1.0083元 | 1.0803元 |