国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0098元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3175 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0098元 | 1.0818元 |
| 2026-07-09 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-07-07 | 1.0094元 | 1.0814元 |
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.0811元 |
| 2026-07-03 | 1.0087元 | 1.0807元 |
| 2026-07-02 | 1.0087元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.0085元 | 1.0805元 |
| 2026-06-30 | 1.0091元 | 1.0811元 |
| 2026-06-29 | 1.0093元 | 1.0813元 |
| 2026-06-26 | 1.0088元 | 1.0808元 |
| 2026-06-25 | 1.0086元 | 1.0806元 |
| 2026-06-24 | 1.0080元 | 1.0800元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0799元 |
| 2026-06-22 | 1.0084元 | 1.0804元 |
| 2026-06-18 | 1.0083元 | 1.0803元 |
| 2026-06-17 | 1.0079元 | 1.0799元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.0794元 |
| 2026-06-15 | 1.0069元 | 1.0789元 |
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.0787元 |
| 2026-06-11 | 1.0066元 | 1.0786元 |
| 2026-06-10 | 1.0075元 | 1.0795元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0799元 |
| 2026-06-08 | 1.0084元 | 1.0804元 |
| 2026-06-05 | 1.0086元 | 1.0806元 |
| 2026-06-04 | 1.0086元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 1.0081元 | 1.0801元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.0799元 |
| 2026-06-01 | 1.0077元 | 1.0797元 |
| 2026-05-29 | 1.0070元 | 1.0790元 |
| 2026-05-28 | 1.0068元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.0785元 |
| 2026-05-26 | 1.0060元 | 1.0780元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.0257元 | 1.0777元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0773元 |
| 2026-05-19 | 1.0252元 | 1.0772元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0765元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.0762元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0759元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0758元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.0755元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0753元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0229元 | 1.0749元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0226元 | 1.0746元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0745元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.0742元 |