国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0186元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (2930 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0186元 | 1.0906元 |
| 2026-10-15 | 1.0185元 | 1.0905元 |
| 2026-10-14 | 1.0182元 | 1.0902元 |
| 2026-10-13 | 1.0180元 | 1.0900元 |
| 2026-10-12 | 1.0178元 | 1.0898元 |
| 2026-10-09 | 1.0173元 | 1.0893元 |
| 2026-10-08 | 1.0171元 | 1.0891元 |
| 2026-09-30 | 1.0169元 | 1.0889元 |
| 2026-09-29 | 1.0171元 | 1.0891元 |
| 2026-09-28 | 1.0166元 | 1.0886元 |
| 2026-09-24 | 1.0165元 | 1.0885元 |
| 2026-09-23 | 1.0163元 | 1.0883元 |
| 2026-09-22 | 1.0163元 | 1.0883元 |
| 2026-09-21 | 1.0161元 | 1.0881元 |
| 2026-09-18 | 1.0157元 | 1.0877元 |
| 2026-09-17 | 1.0153元 | 1.0873元 |
| 2026-09-16 | 1.0152元 | 1.0872元 |
| 2026-09-15 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-09-14 | 1.0149元 | 1.0869元 |
| 2026-09-11 | 1.0147元 | 1.0867元 |
| 2026-09-10 | 1.0146元 | 1.0866元 |
| 2026-09-09 | 1.0146元 | 1.0866元 |
| 2026-09-08 | 1.0145元 | 1.0865元 |
| 2026-09-07 | 1.0144元 | 1.0864元 |
| 2026-09-04 | 1.0141元 | 1.0861元 |
| 2026-09-03 | 1.0139元 | 1.0859元 |
| 2026-09-02 | 1.0136元 | 1.0856元 |
| 2026-09-01 | 1.0135元 | 1.0855元 |
| 2026-08-31 | 1.0133元 | 1.0853元 |
| 2026-08-28 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-08-27 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-08-26 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-08-25 | 1.0133元 | 1.0853元 |
| 2026-08-24 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.0848元 |
| 2026-08-20 | 1.0129元 | 1.0849元 |
| 2026-08-19 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-08-18 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-08-17 | 1.0126元 | 1.0846元 |
| 2026-08-14 | 1.0124元 | 1.0844元 |
| 2026-08-13 | 1.0121元 | 1.0841元 |
| 2026-08-12 | 1.0118元 | 1.0838元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0118元 | 1.0838元 |
| 2026-08-07 | 1.0113元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0111元 | 1.0831元 |
| 2026-08-05 | 1.0111元 | 1.0831元 |
| 2026-08-04 | 1.0111元 | 1.0831元 |
| 2026-08-03 | 1.0110元 | 1.0830元 |
| 2026-07-31 | 1.0108元 | 1.0828元 |