国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-03-20) 基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3558 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0172元 | 1.0692元 |
| 2026-03-19 | 1.0171元 | 1.0691元 |
| 2026-03-18 | 1.0168元 | 1.0688元 |
| 2026-03-17 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-03-12 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2026-03-11 | 1.0156元 | 1.0676元 |
| 2026-03-10 | 1.0156元 | 1.0676元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2026-03-06 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2026-03-05 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2026-03-04 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-03-03 | 1.0157元 | 1.0677元 |
| 2026-03-02 | 1.0157元 | 1.0677元 |
| 2026-02-27 | 1.0150元 | 1.0670元 |
| 2026-02-26 | 1.0148元 | 1.0668元 |
| 2026-02-25 | 1.0152元 | 1.0672元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.0674元 |
| 2026-02-13 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2026-02-12 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2026-02-11 | 1.0146元 | 1.0666元 |
| 2026-02-10 | 1.0144元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2026-02-06 | 1.0137元 | 1.0657元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.0654元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.0651元 |
| 2026-02-03 | 1.0131元 | 1.0651元 |
| 2026-02-02 | 1.0131元 | 1.0651元 |
| 2026-01-30 | 1.0130元 | 1.0650元 |
| 2026-01-29 | 1.0129元 | 1.0649元 |
| 2026-01-28 | 1.0128元 | 1.0648元 |
| 2026-01-27 | 1.0127元 | 1.0647元 |
| 2026-01-26 | 1.0127元 | 1.0647元 |
| 2026-01-23 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2026-01-22 | 1.0121元 | 1.0641元 |
| 2026-01-21 | 1.0121元 | 1.0641元 |
| 2026-01-20 | 1.0120元 | 1.0640元 |
| 2026-01-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |