国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0127元 (2026-01-27) 基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3785 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 311.52万元 | 0.30% | 83.07万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 657.24万元 | 0.30% | 175.26万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 345.09万元 | 0.30% | 92.02万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |