国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0252元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3362 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.20% | 0.38% | 0.36% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | -0.15% | -0.46% | 0.10% | 0.46% | 0.27% | 0.32% | 0.13% | -0.06% | -0.14% | 0.55% | -0.07% | 0.15% | 1.10% |
| 2024 | 0.44% | 0.57% | 0.11% | 0.46% | 0.56% | 0.49% | 0.65% | -0.46% | -0.33% | 0.26% | 0.82% | 1.03% | 4.69% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.28% | 0.30% |